| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AP Constructions | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 782.00 | 32 347.00 | 435.00 | 32 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | 100 000.00 | 325 000.00 | 425 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 750.00 | 143 760.00 | 780 990.00 | 924 750.00 |
BZ Autres créances | 36 775.00 | 6 860.00 | 29 915.00 | 36 775.00 |
CF Disponibilités | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 323.00 | 6 860.00 | 49 463.00 | 56 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 074.00 | 150 620.00 | 830 453.00 | 981 074.00 |
CU Autres participations | 403 999.00 | 3 999.00 | 400 000.00 | 403 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 514 462.00 | | | 514 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 720 977.00 | | | 720 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 453.00 | | | 830 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 750.00 | | | 924 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 065.00 | | | 854 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 813.00 | 600.00 | | 35 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 813.00 | 600.00 | | 35 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 224.00 | | 19 016.00 | 133 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 224.00 | | 19 016.00 | 133 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
VB T. V. A. | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
VI Groupe et associés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 841.00 | 36 775.00 | 450 066.00 | 486 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 492.00 | | | 28 492.00 |