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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 176.00 | 196 069.00 | 9 107.00 | 205 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 610.00 | 230 480.00 | 34 129.00 | 264 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BN En cours de production de biens | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CF Disponibilités | 405 502.00 | | 405 502.00 | 405 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 493.00 | | 449 493.00 | 449 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 103.00 | 230 480.00 | 483 623.00 | 714 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 342 800.00 | | | 342 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 444 740.00 | | | 444 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 623.00 | | | 483 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
FD Production vendue biens | 226 065.00 | | 226 065.00 | 226 065.00 |
FG Production vendue services | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 506.00 | | 252 506.00 | 252 506.00 |
FM Production stockée | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 063.00 | | | 254 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 724.00 | | | 201 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 210.00 | 17 400.00 | | 247 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 096.00 | 17 400.00 | | 239 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 127.00 | 7 354.00 | | 223 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 636.00 | 7 354.00 | | 222 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UX Autres créances clients | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |