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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 668 824.00 | 61 107.00 | 607 716.00 | 668 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 611.00 | 214 247.00 | 115 364.00 | 329 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 999.00 | 11 883.00 | 1 116.00 | 12 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 948.00 | 287 237.00 | 738 711.00 | 1 025 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
BZ Autres créances | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CF Disponibilités | 433 511.00 | | 433 511.00 | 433 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 280.00 | | 506 280.00 | 506 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 228.00 | 287 237.00 | 1 244 991.00 | 1 532 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 594 700.00 | 446 256.00 | | 594 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886.00 | 148 444.00 | | 69 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DL TOTAL (I) | 731 850.00 | 642 721.00 | | 731 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 594.00 | 468 195.00 | | 437 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844.00 | 10 000.00 | | 13 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 37 985.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 213.00 | 81 004.00 | | 45 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 043.00 | 7 772.00 | | 4 043.00 |
EA Autres dettes | 7 062.00 | 14 860.00 | | 7 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 141.00 | 621 268.00 | | 513 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 991.00 | 1 263 989.00 | | 1 244 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 143.00 | 182 810.00 | | 107 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 706.00 | | 148 638.00 | 934 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 397.00 | 1 025 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 906.00 | 1 018 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 593.00 | | 148 638.00 | 926 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 249.00 | 50 694.00 | 38 705.00 | 275 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 758.00 | 50 694.00 | 38 214.00 | 274 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VB T. V. A. | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 594.00 | 31 596.00 | 128 593.00 | 437 594.00 |
VI Groupe et associés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 141.00 | 107 143.00 | 128 593.00 | 513 141.00 |