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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 386.00 | 215 125.00 | 24 261.00 | 239 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 648.00 | 97 976.00 | 30 672.00 | 128 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 276.00 | 313 101.00 | 58 175.00 | 371 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 321.00 | | 291 321.00 | 291 321.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CF Disponibilités | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 753.00 | | 411 753.00 | 411 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 030.00 | 313 101.00 | 469 929.00 | 783 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 54 050.00 | 50 185.00 | | 54 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 778.00 | 3 865.00 | | 86 778.00 |
DL TOTAL (I) | 158 429.00 | 71 650.00 | | 158 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 613.00 | 57 864.00 | | 14 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 427.00 | 32 430.00 | | 23 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 435.00 | 32 580.00 | | 46 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 014.00 | 234 355.00 | | 227 014.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 499.00 | 357 230.00 | | 311 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 929.00 | 428 881.00 | | 469 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 431.00 | 343 143.00 | | 305 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 542.00 | | 5 735.00 | 365 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 300.00 | | 5 735.00 | 362 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 291 322.00 | 291 322.00 | | 291 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 087.00 | 8 020.00 | 6 068.00 | 14 087.00 |
VI Groupe et associés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 642.00 | 311 642.00 | | 311 642.00 |
VW T.V.A. | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 500.00 | 305 432.00 | 6 068.00 | 311 500.00 |