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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 189.00 | 10 197.00 | 12 992.00 | 23 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 337.00 | 34 479.00 | 5 858.00 | 40 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 850.00 | 62 800.00 | 19 049.00 | 81 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BN En cours de production de biens | 93 624.00 | 3 104.00 | 90 520.00 | 93 624.00 |
BP En cours de production de services | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CF Disponibilités | 304 453.00 | | 304 453.00 | 304 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 057.00 | 3 104.00 | 500 953.00 | 504 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 907.00 | 65 904.00 | 520 003.00 | 585 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
DL TOTAL (I) | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 223.00 | | | 240 223.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 012.00 | | | 453 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 003.00 | | | 520 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 015.00 | 193 015.00 | | 193 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 223.00 | 240 223.00 | | 240 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 967.00 | 196 767.00 | 200.00 | 196 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 012.00 | 453 012.00 | | 453 012.00 |