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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 274.00 | 15 428.00 | 13 846.00 | 29 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 237.00 | 38 413.00 | 15 824.00 | 54 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 386.00 | 54 380.00 | 31 006.00 | 85 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 320.00 | | 124 320.00 | 124 320.00 |
BZ Autres créances | 119 690.00 | | 119 690.00 | 119 690.00 |
CF Disponibilités | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 896.00 | | 427 896.00 | 427 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 282.00 | 54 380.00 | 458 901.00 | 513 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 869.00 | 58 606.00 | | 120 869.00 |
DL TOTAL (I) | 129 253.00 | 66 991.00 | | 129 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 501.00 | 193 015.00 | | 197 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 19 328.00 | | 33 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 166.00 | 240 223.00 | | 98 166.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 648.00 | 453 012.00 | | 329 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 901.00 | 520 003.00 | | 458 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 800.00 | 9 164.00 | | 62 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 800.00 | 9 164.00 | | 62 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 501.00 | 197 501.00 | | 197 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 853.00 | 287 853.00 | | 287 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 188.00 | 287 853.00 | 1 335.00 | 289 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 648.00 | 329 648.00 | | 329 648.00 |