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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 903.00 | 35 080.00 | 16 823.00 | 51 903.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 526.00 | 35 080.00 | 24 446.00 | 59 526.00 |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
110 Total général Actif | 128 365.00 | 35 080.00 | 93 285.00 | 128 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 200.00 | 133 991.00 | | 155 200.00 |
230 Autres produits | 5 573.00 | 4 731.00 | | 5 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 773.00 | 138 721.00 | | 160 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 457.00 | 31 131.00 | | 34 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 234.00 | 3 774.00 | | 4 234.00 |
242 Autres charges externes. | 40 068.00 | 33 220.00 | | 40 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 1 935.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 914.00 | 38 474.00 | | 50 914.00 |
252 Charges sociales | 17 503.00 | 13 343.00 | | 17 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 582.00 | 3 442.00 | | 3 582.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 10.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 625.00 | 125 329.00 | | 153 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 149.00 | 13 392.00 | | 7 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 213.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 011.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 367.00 | 15 191.00 | | 7 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 557.00 | | | 10 557.00 |