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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 153.00 | 39 090.00 | 14 063.00 | 53 153.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 776.00 | 39 090.00 | 21 685.00 | 60 776.00 |
060 Stock marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
110 Total général Actif | 140 100.00 | 39 090.00 | 101 009.00 | 140 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 755.00 | 155 200.00 | | 147 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 088.00 | 5 573.00 | | 4 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 843.00 | 160 773.00 | | 156 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 558.00 | 34 457.00 | | 33 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | 45.00 | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 449.00 | 4 234.00 | | 4 449.00 |
242 Autres charges externes. | 33 700.00 | 40 068.00 | | 33 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | 2 393.00 | | 3 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 690.00 | 50 914.00 | | 46 690.00 |
252 Charges sociales | 16 843.00 | 17 503.00 | | 16 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 129.00 | 3 582.00 | | 4 129.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 428.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 248.00 | 153 625.00 | | 142 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 595.00 | 7 149.00 | | 14 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | 21.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 331.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | -528.00 | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 033.00 | 7 367.00 | | 13 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -9.00 | | | -9.00 |