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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 418 371.00 | | 418 371.00 | 418 371.00 |
AP Constructions | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 957.00 | 185 999.00 | 96 958.00 | 282 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 215.00 | 426 296.00 | 12 919.00 | 439 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 066.00 | 670 572.00 | 554 494.00 | 1 225 066.00 |
BT Marchandises | 156 514.00 | | 156 514.00 | 156 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 179.00 | | 88 179.00 | 88 179.00 |
BZ Autres créances | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
CF Disponibilités | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 397.00 | | 430 397.00 | 430 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 463.00 | 670 572.00 | 984 891.00 | 1 655 463.00 |
CU Autres participations | 12 058.00 | 368.00 | 11 689.00 | 12 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 110 243.00 | 232 684.00 | | 110 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | 27 559.00 | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 185 464.00 | 323 243.00 | | 185 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 259.00 | 3 459.00 | | 494 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 012.00 | 64 642.00 | | 130 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 153.00 | 73 057.00 | | 175 153.00 |
EA Autres dettes | | 9 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 426.00 | 151 018.00 | | 799 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 891.00 | 474 262.00 | | 984 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 005.00 | 151 017.00 | | 404 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 057.00 | | 559 057.00 | 559 057.00 |
FG Production vendue services | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 368.00 | | 776 368.00 | 776 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 435.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 077.00 | | | -18 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 530.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 253.00 | 642 153.00 | | 802 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 032.00 | 614 594.00 | | 790 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 220.00 | 27 559.00 | | 12 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 743.00 | | 515 324.00 | 939 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 26 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 1 225 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 352.00 | | 199 680.00 | 219 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 589.00 | | 70 831.00 | 708 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | 244 812.00 | 11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 768.00 | 25 804.00 | | 644 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 108.00 | 25 804.00 | | 644 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 013.00 | 130 013.00 | | 130 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
UX Autres créances clients | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
VB T. V. A. | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VC Groupe et associés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 994.00 | 80 572.00 | 300 825.00 | 475 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 111.00 | | | 490 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 068.00 | 215 512.00 | 14 556.00 | 230 068.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 427.00 | 404 006.00 | 300 825.00 | 799 427.00 |