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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 660.00 | 5 400.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 418 372.00 | | 418 372.00 | 418 372.00 |
AP Constructions | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 738.00 | 207 095.00 | 80 643.00 | 287 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 466.00 | 439 931.00 | 77 534.00 | 517 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 496.00 | 707 474.00 | 606 022.00 | 1 313 496.00 |
BT Marchandises | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
BZ Autres créances | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
CF Disponibilités | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 796.00 | | 295 796.00 | 295 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 292.00 | 707 474.00 | 901 818.00 | 1 609 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
CU Autres participations | 12 058.00 | 2 541.00 | 9 518.00 | 12 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 122 465.00 | 110 244.00 | | 122 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 733.00 | 12 221.00 | | 9 733.00 |
DL TOTAL (I) | 195 198.00 | 185 465.00 | | 195 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 795.00 | 494 260.00 | | 435 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 051.00 | 130 013.00 | | 95 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 774.00 | 175 154.00 | | 175 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 621.00 | 799 427.00 | | 706 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 818.00 | 984 891.00 | | 901 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 975.00 | | 1 009 975.00 | 1 009 975.00 |
FG Production vendue services | 416 988.00 | | 416 988.00 | 416 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 963.00 | | 1 426 963.00 | 1 426 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 344.00 | 15 129.00 | | 12 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 344.00 | 18 268.00 | | 12 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 344.00 | -18 078.00 | | 12 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 520.00 | 802 253.00 | | 1 441 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 787.00 | 790 033.00 | | 1 431 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 733.00 | 12 221.00 | | 9 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 067.00 | | 88 430.00 | 1 225 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 032.00 | | 5 400.00 | 419 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 420.00 | | 83 030.00 | 779 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 572.00 | 36 902.00 | | 670 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 912.00 | 36 902.00 | | 669 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UX Autres créances clients | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VC Groupe et associés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 755.00 | 74 286.00 | 300 507.00 | 393 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 368.00 | 186 368.00 | | 186 368.00 |
VW T.V.A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 621.00 | 387 151.00 | 300 507.00 | 706 621.00 |