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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998 738.00 | | 998 738.00 | 998 738.00 |
BZ Autres créances | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 375.00 | | 1 016 375.00 | 1 016 375.00 |
CU Autres participations | 998 738.00 | | 998 738.00 | 998 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 285.00 | 642 285.00 | | 642 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
DG Autres réserves | 78 708.00 | 6 171.00 | | 78 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 297.00 | 72 537.00 | | 91 297.00 |
DL TOTAL (I) | 876 519.00 | 785 222.00 | | 876 519.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 566.00 | 166 482.00 | | 81 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 304.00 | 9 012.00 | | 14 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 856.00 | 219 479.00 | | 139 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 375.00 | 1 004 701.00 | | 1 016 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 856.00 | 219 479.00 | | 139 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 580.00 | 124 323.00 | | 142 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 283.00 | 51 786.00 | | 51 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 297.00 | 72 537.00 | | 91 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 738.00 | | | 998 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 738.00 | | | 998 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VC Groupe et associés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 856.00 | 139 857.00 | | 139 856.00 |