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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998 738.00 | | 998 738.00 | 998 738.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 658.00 | | 1 001 658.00 | 1 001 658.00 |
CU Autres participations | 998 738.00 | | 998 738.00 | 998 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 285.00 | 642 285.00 | | 642 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
DG Autres réserves | 3 849.00 | 82.00 | | 3 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 356.00 | 136 267.00 | | 123 356.00 |
DL TOTAL (I) | 833 720.00 | 842 863.00 | | 833 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 204.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 727.00 | 93 467.00 | | 113 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 15 567.00 | | 13 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 959.00 | 83 759.00 | | 39 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 939.00 | 192 998.00 | | 167 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 658.00 | 1 035 861.00 | | 1 001 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 939.00 | 192 998.00 | | 167 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 204.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 243.00 | | | -11 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 580.00 | 142 580.00 | | 142 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224.00 | 6 313.00 | | 19 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 356.00 | 136 267.00 | | 123 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 738.00 | | | 998 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 738.00 | | | 998 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 939.00 | 167 939.00 | | 167 939.00 |