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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 151.00 | 10 868.00 | 50 282.00 | 61 151.00 |
040 Immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 990.00 | 10 868.00 | 73 121.00 | 83 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
084 Disponibilités | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
110 Total général Actif | 160 494.00 | 10 868.00 | 149 626.00 | 160 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 575.00 | 305 153.00 | | 284 575.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | 9.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 595.00 | 305 162.00 | | 285 595.00 |
242 Autres charges externes. | 191 223.00 | 139 198.00 | | 191 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 1 994.00 | | 3 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 223.00 | 80 931.00 | | 86 223.00 |
252 Charges sociales | 29 298.00 | 30 112.00 | | 29 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 061.00 | 2 053.00 | | 5 061.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 435.00 | 254 289.00 | | 315 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 840.00 | 50 873.00 | | -29 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 529.00 | 1 000.00 | | 1 529.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 39.00 | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 8 965.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 676.00 | 42 869.00 | | -27 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |