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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 780.00 | 31 238.00 | 33 542.00 | 64 780.00 |
040 Immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 619.00 | 31 238.00 | 57 381.00 | 88 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
084 Disponibilités | 124 055.00 | | 124 055.00 | 124 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 122.00 | | 147 122.00 | 147 122.00 |
110 Total général Actif | 235 742.00 | 31 238.00 | 204 504.00 | 235 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 881.00 | 568 421.00 | | 453 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 666.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1 175.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 885.00 | 580 262.00 | | 453 885.00 |
242 Autres charges externes. | 265 356.00 | 332 374.00 | | 265 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | 4 862.00 | | 5 475.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 335.00 | 152 780.00 | | 131 335.00 |
252 Charges sociales | 44 951.00 | 25 207.00 | | 44 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 720.00 | 6 797.00 | | 6 720.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 842.00 | 522 021.00 | | 453 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44.00 | 58 241.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | | | 468.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 305.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 415.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 11 150.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233.00 | 46 371.00 | | 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |