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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 699.00 | 139 860.00 | 123 839.00 | 263 699.00 |
040 Immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 869.00 | 209 860.00 | 135 010.00 | 344 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319 485.00 | 27 995.00 | 291 490.00 | 319 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
072 Créances – Autres | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
084 Disponibilités | 229 683.00 | | 229 683.00 | 229 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 289.00 | 27 995.00 | 573 294.00 | 601 289.00 |
110 Total général Actif | 946 159.00 | 237 855.00 | 708 304.00 | 946 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 470 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 730.00 | 30 762.00 | | 13 730.00 |
214 Production vendue de biens – France | 695 007.00 | 794 679.00 | | 695 007.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 519 167.00 | | | 519 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 676.00 | 21 900.00 | | 1 676.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 27.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 421.00 | 847 367.00 | | 710 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006.00 | 64 775.00 | | 1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292 403.00 | 432 152.00 | | 292 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 771.00 | -80 426.00 | | 3 771.00 |
242 Autres charges externes. | 170 882.00 | 170 919.00 | | 170 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 716.00 | 23 820.00 | | 12 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 791.00 | 40 973.00 | | 54 791.00 |
252 Charges sociales | 17 676.00 | 14 210.00 | | 17 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 512.00 | 24 600.00 | | 27 512.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 839.00 | 691 023.00 | | 608 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 582.00 | 156 344.00 | | 101 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 939.00 | 336.00 | | 9 939.00 |
294 Charges financières | 4 361.00 | 4 438.00 | | 4 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 715.00 | 1 625.00 | | 5 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 717.00 | 41 670.00 | | 23 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 729.00 | 108 948.00 | | 77 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 697.00 | | | 335 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |