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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 351.00 | 199 213.00 | 98 138.00 | 297 351.00 |
040 Immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 144.00 | 269 213.00 | 109 931.00 | 379 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341 325.00 | 19 575.00 | 321 749.00 | 341 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 225 106.00 | | 225 106.00 | 225 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 545.00 | 19 575.00 | 611 969.00 | 631 545.00 |
110 Total général Actif | 1 010 689.00 | 288 789.00 | 721 900.00 | 1 010 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 436 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 438.00 | | | 438.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 879.00 | 29 206.00 | | 1 879.00 |
214 Production vendue de biens – France | 610 313.00 | 889 173.00 | | 610 313.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 348 752.00 | | | 348 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
230 Autres produits | 27 458.00 | 33 196.00 | | 27 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 514.00 | 951 576.00 | | 670 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 087.00 | 2 938.00 | | 6 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 501.00 | 446 737.00 | | 262 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56 880.00 | -78 720.00 | | 56 880.00 |
242 Autres charges externes. | 119 326.00 | 200 095.00 | | 119 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | 6 549.00 | | 5 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 704.00 | 54 617.00 | | 39 704.00 |
252 Charges sociales | 7 880.00 | 18 165.00 | | 7 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 312.00 | 28 651.00 | | 31 312.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 575.00 | 21 925.00 | | 19 575.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 9 187.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 034.00 | 710 144.00 | | 549 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 480.00 | 241 431.00 | | 121 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | 1 385.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 4 919.00 | 6 813.00 | | 4 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 648.00 | 35.00 | | 1 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | 62 028.00 | | 19 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 568.00 | 173 941.00 | | 95 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 984.00 | | | 358 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |