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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 2 712.00 | 1 391.00 | 4 103.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 009.00 | 3 496.00 | 1 513.00 | 5 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
072 Créances – Autres | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
084 Disponibilités | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
110 Total général Actif | 45 451.00 | 3 496.00 | 41 955.00 | 45 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19.00 | | | 19.00 |
230 Autres produits | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 756.00 | | | 185 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
242 Autres charges externes. | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
252 Charges sociales | 464.00 | | | 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | | | 588.00 |
262 Autres charges | 926.00 | | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 365 471.00 | | | 365 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 033.00 | | | 27 033.00 |