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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 811.00 | 3 598.00 | 1 214.00 | 4 811.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 737.00 | 4 381.00 | 1 356.00 | 5 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
110 Total général Actif | 46 087.00 | 4 381.00 | 41 705.00 | 46 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 669.00 | 143 017.00 | | 134 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 990.00 | 37 687.00 | | 39 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19.00 | | |
230 Autres produits | 224.00 | 5 033.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 883.00 | 185 756.00 | | 174 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 510.00 | 122 938.00 | | 122 510.00 |
242 Autres charges externes. | 22 117.00 | 23 561.00 | | 22 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 1 011.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 316.00 | 32 687.00 | | 31 316.00 |
252 Charges sociales | 1 806.00 | 464.00 | | 1 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | 588.00 | | 886.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 926.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 856.00 | 182 174.00 | | 179 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 973.00 | 3 582.00 | | -4 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 973.00 | 3 582.00 | | -4 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |