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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 468.00 | 8 668.00 | 800.00 | 9 468.00 |
BT Marchandises | 8 495.00 | 82.00 | 8 413.00 | 8 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 640.00 | 82.00 | 16 558.00 | 16 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 108.00 | 8 750.00 | 17 358.00 | 26 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DH Report à nouveau | -23 645.00 | -31 695.00 | | -23 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 259.00 | 8 050.00 | | 5 259.00 |
DL TOTAL (I) | -10 281.00 | -15 541.00 | | -10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 915.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 702.00 | | 3 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | 14 128.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 9 895.00 | | 11 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539.00 | 6 328.00 | | 4 539.00 |
EA Autres dettes | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 639.00 | 32 948.00 | | 27 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 358.00 | 17 408.00 | | 17 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 239.00 | 18 820.00 | | 20 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 915.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | -276.00 | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | -276.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | 276.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 586.00 | 79 449.00 | | 37 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 327.00 | 71 399.00 | | 32 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 259.00 | 8 050.00 | | 5 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4.00 | 78.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 78.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 78.00 | | 4.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
ST Autres comptes | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 042.00 | | | 11 042.00 |