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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 468.00 | 8 668.00 | 800.00 | 9 468.00 |
BT Marchandises | 7 566.00 | 196.00 | 7 370.00 | 7 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 293.00 | 196.00 | 15 096.00 | 15 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 761.00 | 8 865.00 | 15 896.00 | 24 761.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DH Report à nouveau | -18 386.00 | -23 645.00 | | -18 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | 5 259.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | -8 404.00 | -10 281.00 | | -8 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 311.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 846.00 | 3 958.00 | | 8 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | 7 400.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 11 432.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | 4 539.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 300.00 | 27 639.00 | | 24 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 896.00 | 17 358.00 | | 15 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 400.00 | 20 239.00 | | 13 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 311.00 | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
FG Production vendue services | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 47.00 | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 301.00 | 3 981.00 | | 5 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 3 981.00 | | 5 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 3 205.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 3 205.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 045.00 | 776.00 | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 901.00 | 37 586.00 | | 26 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 024.00 | 32 327.00 | | 25 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878.00 | 5 259.00 | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 7 920.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82.00 | 115.00 | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | 115.00 | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 115.00 | | 82.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
ST Autres comptes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | 386.00 | | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260.00 | | | 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 789.00 | | | 9 789.00 |