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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 16 300.00 | 6 396.00 | 22 696.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 22 696.00 | 16 300.00 | 6 396.00 | 22 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
072 Créances – Autres | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
110 Total général Actif | 50 415.00 | 16 300.00 | 34 116.00 | 50 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 485.00 | 74 503.00 | | 51 485.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 485.00 | 74 504.00 | | 57 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 646.00 | 13 834.00 | | 14 646.00 |
242 Autres charges externes. | 23 058.00 | 20 659.00 | | 23 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 767.00 | | 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 013.00 | 24 366.00 | | 19 013.00 |
252 Charges sociales | 8 456.00 | 9 315.00 | | 8 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | 7 129.00 | | 4 277.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 109.00 | 76 070.00 | | 70 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 624.00 | -1 566.00 | | -12 624.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 1 239.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | | 330.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 878.00 | -657.00 | | -11 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 846.00 | | | 3 846.00 |