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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 446.00 | 23 860.00 | 19 586.00 | 43 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 446.00 | 23 860.00 | 19 586.00 | 43 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
072 Créances – Autres | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
110 Total général Actif | 68 907.00 | 23 860.00 | 45 047.00 | 68 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 527.00 | 62 219.00 | | 45 527.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 527.00 | 65 720.00 | | 50 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 305.00 | 14 207.00 | | 11 305.00 |
242 Autres charges externes. | 21 349.00 | 25 235.00 | | 21 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 602.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 341.00 | 17 318.00 | | 16 341.00 |
252 Charges sociales | 7 035.00 | 7 807.00 | | 7 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | 2 119.00 | | 1 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 577.00 | 67 287.00 | | 59 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 049.00 | -1 567.00 | | -9 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 911.00 | 125.00 | | 3 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 453.00 | -1 692.00 | | 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |