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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 344 189.00 | | 344 189.00 | 344 189.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 834.00 | 55 367.00 | 9 467.00 | 64 834.00 |
040 Immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 562.00 | 104 411.00 | 374 151.00 | 478 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
110 Total général Actif | 542 167.00 | 104 411.00 | 437 755.00 | 542 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 158.00 | 248 349.00 | | 40 158.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 199.00 | | | 244 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 659.00 | 36.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 016.00 | 249 885.00 | | 285 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 356.00 | 3 968.00 | | 16 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 425.00 | 201.00 | | 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 967.00 | 61 054.00 | | 59 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -516.00 | 89.00 | | -516.00 |
242 Autres charges externes. | 76 231.00 | 132 909.00 | | 76 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 2 730.00 | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 777.00 | 67 597.00 | | 83 777.00 |
252 Charges sociales | 17 090.00 | 13 473.00 | | 17 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 214.00 | 7 514.00 | | 6 214.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 17.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 923.00 | 289 552.00 | | 262 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 093.00 | -39 667.00 | | 22 093.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 1 590.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | 69.00 | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 239.00 | -41 326.00 | | 26 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 562.00 | | | 478 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |