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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 344 189.00 | | 344 189.00 | 344 189.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 834.00 | 60 815.00 | 5 019.00 | 65 834.00 |
040 Immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 562.00 | 109 859.00 | 369 703.00 | 479 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
110 Total général Actif | 541 194.00 | 109 859.00 | 431 335.00 | 541 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 496.00 | 40 158.00 | | 46 496.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 460.00 | 244 199.00 | | 254 460.00 |
230 Autres produits | 11 423.00 | 659.00 | | 11 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 379.00 | 285 016.00 | | 312 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 284.00 | 16 356.00 | | 18 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | 425.00 | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 436.00 | 59 967.00 | | 61 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 074.00 | -516.00 | | -1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 94 652.00 | 76 231.00 | | 94 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 3 203.00 | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 523.00 | 83 777.00 | | 108 523.00 |
252 Charges sociales | 20 934.00 | 17 090.00 | | 20 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 448.00 | 6 214.00 | | 5 448.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 176.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 688.00 | 262 923.00 | | 311 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 692.00 | 22 093.00 | | 692.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 134.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
294 Charges financières | | 85.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 303.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 399.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 744.00 | 26 239.00 | | 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 562.00 | | | 478 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |