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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 565.00 | 10 063.00 | 162 503.00 | 172 565.00 |
040 Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 751.00 | 17 894.00 | 208 858.00 | 226 751.00 |
060 Stock marchandises | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
084 Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
110 Total général Actif | 262 244.00 | 17 894.00 | 244 350.00 | 262 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 251.00 | | | 331 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 531.00 | | | 332 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 879.00 | | | 227 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -690.00 | | | -690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -273.00 | | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
252 Charges sociales | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 336.00 | | | 308 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | | | 197.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 251.00 | | | 224 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |