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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 385.00 | 14 651.00 | 157 734.00 | 172 385.00 |
040 Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 571.00 | 22 482.00 | 204 090.00 | 226 571.00 |
060 Stock marchandises | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
072 Créances – Autres | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
084 Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
110 Total général Actif | 265 882.00 | 22 482.00 | 243 401.00 | 265 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 752.00 | | | 397 752.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 755.00 | | | 397 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 677.00 | | | 247 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | | | 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
242 Autres charges externes. | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
252 Charges sociales | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 744.00 | | | 744.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 930.00 | | | 396 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 825.00 | | | 825.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 668.00 | | | 223 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |