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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 761.00 | 399 837.00 | 8 924.00 | 408 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 778.00 | 429 837.00 | 1 874 941.00 | 2 304 778.00 |
BZ Autres créances | 758 479.00 | | 758 479.00 | 758 479.00 |
CF Disponibilités | 321 643.00 | | 321 643.00 | 321 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 164.00 | | 1 086 164.00 | 1 086 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 942.00 | 429 837.00 | 2 961 104.00 | 3 390 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
CU Autres participations | 1 896 017.00 | 30 000.00 | 1 866 017.00 | 1 896 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DG Autres réserves | 1 008 046.00 | 370 898.00 | | 1 008 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 621.00 | 737 248.00 | | 371 621.00 |
DK Provisions réglementées | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 026.00 | 1 428 505.00 | | 1 700 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 627.00 | 479 095.00 | | 650 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 556.00 | 416 414.00 | | 371 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 896.00 | 12 072.00 | | 38 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 078.00 | 1 107 581.00 | | 1 261 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 104.00 | 2 536 086.00 | | 2 961 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 371.00 | 593 752.00 | | 1 101 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 813.00 | 274.00 | | 322 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 54.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 8 631.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | -8 577.00 | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 913.00 | -222 310.00 | | -186 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 326.00 | 717 679.00 | | 263 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -108 296.00 | -19 569.00 | | -108 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 621.00 | 737 248.00 | | 371 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 615.00 | | 110 629.00 | 2 438 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 465.00 | 2 304 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 465.00 | 2 304 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 615.00 | | 110 629.00 | 2 438 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 837.00 | | | 429 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 854.00 | | | 468 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 761.00 | 408 761.00 | | 408 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 813.00 | 322 813.00 | | 322 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 813.00 | 168 106.00 | 159 708.00 | 327 813.00 |
VI Groupe et associés | 350 984.00 | 350 984.00 | | 350 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 730.00 | | | 148 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758 479.00 | 758 479.00 | | 758 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 282.00 | 1 173 282.00 | | 1 173 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 078.00 | 1 101 371.00 | 159 708.00 | 1 261 078.00 |