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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 002.00 | 399 837.00 | 89 165.00 | 489 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 019.00 | 429 837.00 | 1 955 182.00 | 2 385 019.00 |
BZ Autres créances | 764 479.00 | | 764 479.00 | 764 479.00 |
CF Disponibilités | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 442.00 | | 782 442.00 | 782 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 462.00 | 429 837.00 | 2 737 625.00 | 3 167 462.00 |
CU Autres participations | 1 896 017.00 | 30 000.00 | 1 866 017.00 | 1 896 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 21 342.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 009.00 | 1 008 046.00 | | 1 375 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 798.00 | 371 621.00 | | 195 798.00 |
DK Provisions réglementées | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 825.00 | 1 700 026.00 | | 1 895 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 814.00 | 650 627.00 | | 322 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 033.00 | 371 556.00 | | 512 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 38 896.00 | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 800.00 | 1 261 078.00 | | 841 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 625.00 | 2 961 104.00 | | 2 737 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 800.00 | | | 841 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 033.00 | | | 512 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 2 390.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 2 390.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 447.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 447.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 666.00 | 1 943.00 | | 29 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -186 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 858.00 | 263 326.00 | | 230 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 060.00 | -108 296.00 | | 35 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 798.00 | 371 621.00 | | 195 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 778.00 | | 80 241.00 | 2 304 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 778.00 | | 80 241.00 | 2 304 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 033.00 | 512 033.00 | | 512 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 002.00 | | 489 002.00 | 489 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 814.00 | 322 814.00 | | 322 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 479.00 | 764 479.00 | | 764 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 411.00 | 766 409.00 | 489 002.00 | 1 255 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 800.00 | 841 800.00 | | 841 800.00 |