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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 381.00 | 81 677.00 | 44 705.00 | 126 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 129.00 | 103 389.00 | 91 740.00 | 195 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 026.00 | 185 066.00 | 163 960.00 | 349 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 926.00 | | 422 926.00 | 422 926.00 |
BZ Autres créances | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CF Disponibilités | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 610.00 | | 537 610.00 | 537 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 636.00 | 185 066.00 | 701 570.00 | 886 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 500.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 78 866.00 | 54 836.00 | | 78 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 180.00 | 25 295.00 | | 33 180.00 |
DL TOTAL (I) | 133 811.00 | 100 631.00 | | 133 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 881.00 | 68 168.00 | | 35 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 335.00 | 251 533.00 | | 247 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 021.00 | 91 307.00 | | 131 021.00 |
EA Autres dettes | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 759.00 | 411 008.00 | | 567 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 570.00 | 511 639.00 | | 701 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 794.00 | 381 517.00 | | 16 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | 11 964.00 | | 1 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 303 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 001.00 | 4 000.00 | | 23 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 001.00 | 4 000.00 | | 23 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 957.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 381.00 | 565.00 | | 17 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 366.00 | 1 522.00 | | 19 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 635.00 | 2 478.00 | | 3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 2 712.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 933.00 | 1 247 696.00 | | 1 326 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 753.00 | 1 222 401.00 | | 1 293 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 180.00 | 25 295.00 | | 33 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 617.00 | 25 028.00 | | 70 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 658.00 | | 126 200.00 | 240 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 832.00 | 349 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 832.00 | 321 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 964.00 | | 117 378.00 | 221 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 694.00 | | 8 822.00 | 18 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 831.00 | 61 687.00 | 451.00 | 123 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 831.00 | 61 687.00 | 451.00 | 123 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 335.00 | 247 335.00 | | 247 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
UX Autres créances clients | 422 926.00 | 422 926.00 | | 422 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 649.00 | 17 855.00 | 16 794.00 | 34 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
VP Divers | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 021.00 | 131 021.00 | | 131 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 829.00 | 523 313.00 | 27 516.00 | 550 829.00 |