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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 664.00 | 126 179.00 | 40 484.00 | 166 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 920.00 | 140 943.00 | 45 977.00 | 186 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 836.00 | 267 122.00 | 117 714.00 | 384 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 799.00 | 11 718.00 | 715 082.00 | 726 799.00 |
BZ Autres créances | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
CF Disponibilités | 113 415.00 | | 113 415.00 | 113 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 629.00 | 11 718.00 | 1 014 912.00 | 1 026 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 465.00 | 278 840.00 | 1 132 626.00 | 1 411 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 223.00 | 111 811.00 | | 168 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 575.00 | 56 412.00 | | 55 575.00 |
DL TOTAL (I) | 245 798.00 | 190 223.00 | | 245 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 219.00 | 131 699.00 | | 214 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 023.00 | 95 902.00 | | 72 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 047.00 | 292 604.00 | | 319 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 659.00 | 202 380.00 | | 236 659.00 |
EA Autres dettes | 44 881.00 | 13 680.00 | | 44 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 828.00 | 736 266.00 | | 886 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 626.00 | 926 489.00 | | 1 132 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 212.00 | 727 802.00 | | 824 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | 112 579.00 | | 1 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 329 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 329 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 11 000.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 11 000.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 3 739.00 | | 4 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 649.00 | 7 585.00 | | 12 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 805.00 | 11 587.00 | | 16 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 195.00 | -587.00 | | 44 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 346.00 | 16 509.00 | | 16 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 144.00 | 2 025 913.00 | | 2 425 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 569.00 | 1 969 501.00 | | 2 369 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 575.00 | 56 412.00 | | 55 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 278.00 | 17 024.00 | | 17 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 727.00 | | 69 527.00 | 373 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 151.00 | 31 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 417.00 | 384 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 267.00 | 353 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 236.00 | | 59 615.00 | 342 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 491.00 | | 9 912.00 | 31 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 632.00 | 54 108.00 | 35 618.00 | 248 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 632.00 | 54 108.00 | 35 618.00 | 248 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 047.00 | 319 047.00 | | 319 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 659.00 | 236 659.00 | | 236 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
UX Autres créances clients | 726 799.00 | 726 799.00 | | 726 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 747.00 | 150 131.00 | 62 616.00 | 212 747.00 |
VI Groupe et associés | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 008.00 | 824 756.00 | 31 252.00 | 856 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 828.00 | 824 212.00 | 62 616.00 | 886 828.00 |