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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 026.00 | 68 660.00 | 39 366.00 | 108 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 026.00 | 68 660.00 | 39 366.00 | 108 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
072 Créances – Autres | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
084 Disponibilités | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
110 Total général Actif | 188 877.00 | 68 660.00 | 120 217.00 | 188 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 959.00 | | | 185 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
242 Autres charges externes. | 110 606.00 | | | 110 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 110.00 | | | 177 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 845.00 | | | 22 845.00 |