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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 525.00 | 85 046.00 | 114 479.00 | 199 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 525.00 | 85 046.00 | 114 479.00 | 199 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
084 Disponibilités | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
110 Total général Actif | 298 047.00 | 85 046.00 | 213 001.00 | 298 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 738.00 | | | 219 738.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 578.00 | | | 212 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
242 Autres charges externes. | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 071.00 | | | 189 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
280 Produits financiers | -125.00 | | | -125.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 489.00 | | | 93 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -184.00 | | | -184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 648.00 | | | 23 648.00 |