| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 3 961.00 | 556.00 | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 904.00 | 25 085.00 | 819.00 | 25 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 272.00 | 29 046.00 | 18 225.00 | 47 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 960.00 | | 96 960.00 | 96 960.00 |
BZ Autres créances | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 151 162.00 | | 151 162.00 | 151 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 699.00 | | 263 699.00 | 263 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 970.00 | 29 046.00 | 281 924.00 | 310 970.00 |
CU Autres participations | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 384.00 | 79 136.00 | | 120 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 502.00 | 41 249.00 | | -34 502.00 |
DL TOTAL (I) | 91 382.00 | 125 884.00 | | 91 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 9 139.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 15 361.00 | | 11 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 463.00 | 20 575.00 | | 16 463.00 |
EA Autres dettes | 158 362.00 | 158 362.00 | | 158 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 541.00 | 206 956.00 | | 190 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 924.00 | 332 841.00 | | 281 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 541.00 | 206 956.00 | | 190 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 358.00 | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 361.00 | | 178 361.00 | 178 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 361.00 | | 178 361.00 | 178 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 405.00 | 2 850.00 | | 8 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 405.00 | 2 850.00 | | 8 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 340.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 825.00 | 2 428.00 | | 9 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 149.00 | 3 768.00 | | 10 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -918.00 | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 783.00 | 607 416.00 | | 186 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 285.00 | 566 167.00 | | 221 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 502.00 | 41 249.00 | | -34 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 781.00 | | 15 670.00 | 54 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 180.00 | 47 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 180.00 | 30 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 441.00 | | 160.00 | 53 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 15 510.00 | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 261.00 | 5 940.00 | 14 155.00 | 37 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 261.00 | 5 940.00 | 14 155.00 | 37 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 362.00 | 158 362.00 | | 158 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 603.00 | 112 301.00 | 1 302.00 | 113 603.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 541.00 | 190 541.00 | | 190 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
ST Autres comptes | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
YT Sous‐traitance | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |