| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 4 319.00 | 198.00 | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 762.00 | 30 224.00 | 1 538.00 | 31 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 801.00 | | 167 801.00 | 167 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 563.00 | 30 224.00 | 169 339.00 | 199 563.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 458.00 | | | -16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
EA Autres dettes | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 339.00 | | | 169 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 251.00 | | 197 251.00 | 197 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 251.00 | | 197 251.00 | 197 251.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 42 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 146.00 | | | 213 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 603.00 | | | 229 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 458.00 | | | -16 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 510.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 510.00 | 31 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 046.00 | 1 177.00 | | 29 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 046.00 | 1 177.00 | | 29 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 583.00 | 74 281.00 | 1 302.00 | 75 583.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
ST Autres comptes | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
YT Sous‐traitance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |