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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 357.00 | 24 853.00 | 17 504.00 | 42 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 760.00 | 2 079.00 | 2 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 002.00 | 25 613.00 | 34 389.00 | 60 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 153.00 | | 155 153.00 | 155 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 155.00 | 25 613.00 | 189 542.00 | 215 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 124.00 | -30 190.00 | | -24 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 697.00 | 6 066.00 | | 24 697.00 |
DL TOTAL (I) | 30 572.00 | 5 876.00 | | 30 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 523.00 | 17 777.00 | | 12 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 625.00 | 53 659.00 | | 26 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 411.00 | 357.00 | | 40 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 848.00 | 28 003.00 | | 55 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 026.00 | 16 314.00 | | 16 026.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | 8 564.00 | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 970.00 | 124 674.00 | | 158 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 542.00 | 130 549.00 | | 189 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 889.00 | 112 550.00 | | 112 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 141.00 | 27 516.00 | 403 657.00 | 376 141.00 |
FG Production vendue services | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 232.00 | 27 516.00 | 421 748.00 | 394 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | -7.00 | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 091.00 | 391 772.00 | | 449 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 395.00 | 385 707.00 | | 424 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 697.00 | 6 066.00 | | 24 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 966.00 | 8 647.00 | | 16 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | 8 647.00 | | 16 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 274.00 | 6 604.00 | 5 670.00 | 12 274.00 |
VI Groupe et associés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 558.00 | 112 889.00 | 5 670.00 | 118 558.00 |