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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 094.00 | 3 375.00 | 32 719.00 | 36 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | 117.00 | 2 325.00 | 2 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 341.00 | 3 492.00 | 49 850.00 | 53 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
BZ Autres créances | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CF Disponibilités | 94 416.00 | | 94 416.00 | 94 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 529.00 | | 211 529.00 | 211 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 870.00 | 3 492.00 | 261 379.00 | 264 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | -24 124.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 568.00 | 24 697.00 | | 31 568.00 |
DL TOTAL (I) | 62 140.00 | 30 572.00 | | 62 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 956.00 | 12 523.00 | | 27 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 776.00 | 26 625.00 | | 40 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 054.00 | 55 848.00 | | 96 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 411.00 | 16 026.00 | | 20 411.00 |
EA Autres dettes | 14 042.00 | 7 536.00 | | 14 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 238.00 | 158 970.00 | | 199 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 379.00 | 189 542.00 | | 261 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 238.00 | 112 889.00 | | 199 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 045.00 | | 696 045.00 | 696 045.00 |
FG Production vendue services | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 006.00 | | 703 006.00 | 703 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 883.00 | 27 000.00 | | -45 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 264.00 | 449 091.00 | | 787 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 696.00 | 424 395.00 | | 755 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 568.00 | 24 697.00 | | 31 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 002.00 | 38 536.00 | 45 196.00 | 60 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 002.00 | 38 536.00 | 45 196.00 | 60 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 613.00 | 23 075.00 | 45 196.00 | 25 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 613.00 | 23 075.00 | 45 196.00 | 25 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
VB T. V. A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VI Groupe et associés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 593.00 | 101 593.00 | | 101 593.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 238.00 | 199 238.00 | | 199 238.00 |