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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 021.00 | 332 466.00 | 306 555.00 | 639 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 208.00 | 1 513.00 | 8 695.00 | 10 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 745.00 | 9 793.00 | 14 952.00 | 24 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 125.00 | 379 008.00 | 638 117.00 | 1 017 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 461.00 | | 335 461.00 | 335 461.00 |
BZ Autres créances | 289 198.00 | | 289 198.00 | 289 198.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 256.00 | | 826 256.00 | 826 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 381.00 | 379 008.00 | 1 464 372.00 | 1 843 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 603.00 | 35 237.00 | 275 366.00 | 310 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 794.00 | 5 681.00 | | 5 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 399.00 | 363 185.00 | | 462 399.00 |
DH Report à nouveau | -512 824.00 | -427 795.00 | | -512 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 212.00 | -85 029.00 | | 269 212.00 |
DK Provisions réglementées | 284 311.00 | 483 884.00 | | 284 311.00 |
DL TOTAL (I) | 508 892.00 | 339 926.00 | | 508 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 248.00 | 442 068.00 | | 461 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 283.00 | 139 413.00 | | 167 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 050.00 | 22 398.00 | | 118 050.00 |
EA Autres dettes | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 480.00 | 603 879.00 | | 955 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 372.00 | 943 805.00 | | 1 464 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 248.00 | | | 461 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 555.00 | | 358 570.00 | 658 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 144.00 | | 26 877.00 | 612 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 863.00 | | 21 090.00 | 13 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 258.00 | 249 750.00 | | 129 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 461.00 | 210 005.00 | | 122 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797.00 | 4 508.00 | | 6 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 884.00 | | 199 573.00 | 483 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 884.00 | | 199 573.00 | 483 884.00 |
UG ‐ Financières | | | 199 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 283.00 | 167 283.00 | | 167 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
UX Autres créances clients | 335 461.00 | 335 461.00 | | 335 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289 198.00 | 289 198.00 | | 289 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 603.00 | 671 054.00 | 32 549.00 | 703 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 365.00 | 786 865.00 | | 875 365.00 |