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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 420.00 | 549 391.00 | 371 029.00 | 920 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 208.00 | 6 083.00 | 41 125.00 | 47 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 878.00 | 17 755.00 | 17 124.00 | 34 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 049.00 | 712 000.00 | 613 049.00 | 1 325 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 578.00 | | 263 578.00 | 263 578.00 |
BZ Autres créances | 512 584.00 | | 512 584.00 | 512 584.00 |
CF Disponibilités | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 337.00 | | 1 199 337.00 | 1 199 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 385.00 | 712 000.00 | 1 812 385.00 | 2 524 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 603.00 | 138 771.00 | 171 831.00 | 310 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 981.00 | | | 961 981.00 |
DH Report à nouveau | -227 772.00 | | | -227 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
DL TOTAL (I) | 775 468.00 | | | 775 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 901.00 | | | 373 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 818.00 | | | 130 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
EA Autres dettes | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 917.00 | | | 1 036 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 385.00 | | | 1 812 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 117.00 | | | 576 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 125.00 | | 335 505.00 | 1 017 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 603.00 | | | 310 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 581.00 | 11 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 581.00 | 1 325 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 021.00 | | 281 399.00 | 639 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 953.00 | | 47 133.00 | 34 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 549.00 | | 6 972.00 | 32 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 008.00 | 332 992.00 | | 379 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 237.00 | 103 534.00 | | 35 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 466.00 | 216 925.00 | | 332 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | 12 532.00 | | 11 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 284 311.00 | | 284 311.00 | 284 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 311.00 | | 284 311.00 | 284 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 818.00 | 130 818.00 | | 130 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
UX Autres créances clients | 263 578.00 | 263 578.00 | | 263 578.00 |
VB T. V. A. | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 300.00 | 372 300.00 | | 372 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 500.00 | -372 300.00 | 460 800.00 | 88 500.00 |
VI Groupe et associés | 373 901.00 | 373 901.00 | | 373 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 300.00 | | | 372 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 834.00 | 359 834.00 | | 359 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 540.00 | 884 600.00 | 11 939.00 | 896 540.00 |
VW T.V.A. | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 917.00 | 576 117.00 | 460 800.00 | 1 036 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 819.00 | | | 133 819.00 |
ST Autres comptes | 218 849.00 | | | 218 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
YT Sous‐traitance | 494 981.00 | | | 494 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 465.00 | | | 887 465.00 |