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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 493.00 | | 356 493.00 | 356 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 606.00 | | 373 606.00 | 373 606.00 |
CU Autres participations | 356 493.00 | | 356 493.00 | 356 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 284.00 | 46 524.00 | | 43 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 535.00 | -3 240.00 | | 43 535.00 |
DL TOTAL (I) | 87 919.00 | 44 384.00 | | 87 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 280.00 | 330 000.00 | | 284 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 55.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 2 057.00 | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 686.00 | 335 384.00 | | 285 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 606.00 | 379 767.00 | | 373 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 122.00 | 16 075.00 | | 51 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 587.00 | 19 316.00 | | 7 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 535.00 | -3 240.00 | | 43 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 280.00 | | 235 690.00 | 284 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 686.00 | 1 406.00 | 235 690.00 | 285 686.00 |