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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 493.00 | | 356 493.00 | 356 493.00 |
BZ Autres créances | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 646.00 | | 428 646.00 | 428 646.00 |
CU Autres participations | 356 493.00 | | 356 493.00 | 356 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 780.00 | 86 819.00 | | 130 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 696.00 | 43 961.00 | | 45 696.00 |
DL TOTAL (I) | 177 576.00 | 131 880.00 | | 177 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 958.00 | 5 409.00 | | 3 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 094.00 | 284 280.00 | | 238 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | 178.00 | | 8 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 407.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 070.00 | 290 275.00 | | 251 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 646.00 | 422 155.00 | | 428 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425.00 | 7 159.00 | | 5 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 696.00 | 43 961.00 | | 45 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 094.00 | 46 657.00 | 191 437.00 | 238 094.00 |
VI Groupe et associés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 070.00 | 59 633.00 | 191 437.00 | 251 070.00 |