| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 070.00 | 930.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 701.00 | 8 798.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 500.00 | 1 771.00 | 9 728.00 | 11 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
084 Disponibilités | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
110 Total général Actif | 31 409.00 | 1 771.00 | 29 637.00 | 31 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 337.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -615.00 | | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73.00 | | | -73.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -363.00 | | | -363.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 123.00 | | | 3 123.00 |