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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 470.00 | 530.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 727.00 | 7 272.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | 4 197.00 | 7 802.00 | 12 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
084 Disponibilités | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
110 Total général Actif | 35 642.00 | 4 197.00 | 31 445.00 | 35 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 715.00 | | | 715.00 |
252 Charges sociales | 579.00 | | | 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 879.00 | | | 2 879.00 |