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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 977.00 | 8 058.00 | 17 919.00 | 25 977.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 127.00 | 8 058.00 | 104 069.00 | 112 127.00 |
060 Stock marchandises | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
072 Créances – Autres | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
084 Disponibilités | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
110 Total général Actif | 138 344.00 | 8 058.00 | 130 286.00 | 138 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 351.00 | 224 716.00 | | 217 351.00 |
230 Autres produits | 9 089.00 | 8 852.00 | | 9 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 440.00 | 233 568.00 | | 226 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 424.00 | 77 677.00 | | 69 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | -260.00 | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | -637.00 | | 72.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -77.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 981.00 | 46 390.00 | | 33 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 5 668.00 | | 3 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 010.00 | 61 427.00 | | 70 010.00 |
252 Charges sociales | 14 147.00 | 21 518.00 | | 14 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 230.00 | 4 212.00 | | 4 230.00 |
262 Autres charges | 480.00 | 7.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 095.00 | 215 925.00 | | 196 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 345.00 | 17 643.00 | | 30 345.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 1 219.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 588.00 | 1 573.00 | | 1 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 1 418.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 958.00 | 13 437.00 | | 24 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 084.00 | | | 11 084.00 |