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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 020.00 | 12 540.00 | 15 480.00 | 28 020.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 170.00 | 12 540.00 | 101 630.00 | 114 170.00 |
060 Stock marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
072 Créances – Autres | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
084 Disponibilités | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
110 Total général Actif | 138 312.00 | 12 540.00 | 125 771.00 | 138 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 043.00 | 217 351.00 | | 228 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12 780.00 | 9 089.00 | | 12 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 323.00 | 226 440.00 | | 242 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 707.00 | 69 424.00 | | 74 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | 284.00 | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309.00 | 72.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 44 668.00 | 33 981.00 | | 44 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 3 467.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 799.00 | 70 010.00 | | 88 799.00 |
252 Charges sociales | 20 411.00 | 14 147.00 | | 20 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | 4 230.00 | | 4 482.00 |
262 Autres charges | 2 482.00 | 480.00 | | 2 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 492.00 | 196 095.00 | | 239 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 831.00 | 30 345.00 | | 2 831.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 809.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 588.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 3 026.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 401.00 | 24 958.00 | | 2 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |