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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 536.00 | 2 536.00 | 15 000.00 | 17 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 447.00 | 22 560.00 | 96 887.00 | 119 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 983.00 | 25 096.00 | 376 887.00 | 401 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
072 Créances – Autres | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
084 Disponibilités | 97 602.00 | | 97 602.00 | 97 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 528.00 | | 169 528.00 | 169 528.00 |
110 Total général Actif | 571 511.00 | 25 096.00 | 546 415.00 | 571 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 747.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 902.00 | | | 361 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |