| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 536.00 | 2 536.00 | 15 000.00 | 17 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 632.00 | 44 646.00 | 113 986.00 | 158 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 168.00 | 47 182.00 | 393 986.00 | 441 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
072 Créances – Autres | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
084 Disponibilités | 117 773.00 | | 117 773.00 | 117 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
110 Total général Actif | 580 055.00 | 47 182.00 | 532 873.00 | 580 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 047.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 983.00 | | | 401 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |