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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 225 694.00 | 522 660.00 | 8 703 034.00 | 9 225 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
BZ Autres créances | 156 856.00 | | 156 856.00 | 156 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 706.00 | | 603 706.00 | 603 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 053 321.00 | 522 660.00 | 9 530 662.00 | 10 053 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 053 321.00 | 522 660.00 | 9 530 662.00 | 10 053 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 658.00 | | | -522 658.00 |
DL TOTAL (I) | -521 658.00 | | | -521 658.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 392 058.00 | | | 2 392 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648 086.00 | | | 5 648 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 760.00 | | | 321 760.00 |
EA Autres dettes | 1 690 415.00 | | | 1 690 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 052 320.00 | | | 10 052 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 662.00 | | | 9 530 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 176.00 | | | 2 012 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 086.00 | | | 5 648 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 875 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 349 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 349 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 875.00 | | | 3 875 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 533.00 | | | 4 398 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 658.00 | | | -522 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 522 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 522 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 522 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 392 058.00 | | 2 392 058.00 | 2 392 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 760.00 | 321 760.00 | | 321 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VB T. V. A. | 156 856.00 | 156 856.00 | | 156 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 648 086.00 | | 5 648 086.00 | 5 648 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 706.00 | 603 706.00 | | 603 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 562.00 | 760 562.00 | | 760 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 052 320.00 | 2 012 176.00 | 8 040 144.00 | 10 052 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544 190.00 | | | 544 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 844 517.00 | | | 844 517.00 |
ST Autres comptes | 617 940.00 | | | 617 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 869 042.00 | | | 1 869 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 803 801.00 | | | 1 803 801.00 |