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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 20 997 523.00 | 527 618.00 | 20 469 905.00 | 20 997 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 428.00 | | 82 428.00 | 82 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 730.00 | | 2 964 730.00 | 2 964 730.00 |
BZ Autres créances | 1 154 034.00 | | 1 154 034.00 | 1 154 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818 803.00 | | 1 818 803.00 | 1 818 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 017 517.00 | 527 618.00 | 26 489 899.00 | 27 017 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 017 517.00 | 527 618.00 | 26 489 899.00 | 27 017 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 658.00 | | | -522 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 886.00 | | | -4 886.00 |
DL TOTAL (I) | -526 544.00 | | | -526 544.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 647 817.00 | | | 2 647 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 617 320.00 | | | 6 617 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 245.00 | | | 2 591 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 122.00 | | | 494 122.00 |
EA Autres dettes | 3 610 000.00 | | | 3 610 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 055 939.00 | | | 11 055 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 016 443.00 | | | 27 016 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 489 899.00 | | | 26 489 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 751 306.00 | | | 17 751 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 11 296 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 296 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 752 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 301 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 296 705.00 | | | 11 296 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 301 591.00 | | | 11 301 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 886.00 | | | -4 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 522 660.00 | 4 958.00 | | 522 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 660.00 | 4 958.00 | | 522 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 660.00 | 4 958.00 | | 522 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 647 817.00 | | 2 647 817.00 | 2 647 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 245.00 | 2 591 245.00 | | 2 591 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 055 939.00 | 11 055 939.00 | | 11 055 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 730.00 | 2 964 730.00 | | 2 964 730.00 |
VB T. V. A. | 774 034.00 | 774 034.00 | | 774 034.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 617 320.00 | | 6 617 320.00 | 6 617 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 | | 3 610 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818 803.00 | 1 818 803.00 | | 1 818 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937 567.00 | 5 937 567.00 | | 5 937 567.00 |
VW T.V.A. | 494 122.00 | 494 122.00 | | 494 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 016 443.00 | 17 751 306.00 | 9 265 137.00 | 27 016 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544 189.00 | | | 544 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494 049.00 | | | 494 049.00 |
ST Autres comptes | 367 891.00 | | | 367 891.00 |
YT Sous‐traitance | 9 890 316.00 | | | 9 890 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544 374.00 | | | 544 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 211 188.00 | | | 2 211 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 282 828.00 | | | 2 282 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 752 256.00 | | | 10 752 256.00 |