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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 4 962.00 | 813.00 | 5 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029.00 | 4 962.00 | 1 066.00 | 6 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 999.00 | | 122 999.00 | 122 999.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CF Disponibilités | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 042.00 | | 192 042.00 | 192 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 071.00 | 4 962.00 | 193 109.00 | 198 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 39 490.00 | 42 985.00 | | 39 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 480.00 | 44 504.00 | | 29 480.00 |
DL TOTAL (I) | 79 031.00 | 97 551.00 | | 79 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 333.00 | 50 000.00 | | 33 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 853.00 | 103 976.00 | | 27 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 804.00 | 61 530.00 | | 22 804.00 |
EA Autres dettes | 30 087.00 | 47 350.00 | | 30 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 077.00 | 262 875.00 | | 114 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 109.00 | 360 426.00 | | 193 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 077.00 | 262 875.00 | | 114 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 333.00 | 50 000.00 | | 33 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 771.00 | | | -18 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 10 424.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 402.00 | 850 805.00 | | 139 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 922.00 | 806 301.00 | | 109 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 480.00 | 44 504.00 | | 29 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 771.00 | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 771.00 | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146.00 | 816.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | 816.00 | | 4 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
VB T. V. A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 873.00 | 141 820.00 | 11 053.00 | 152 873.00 |
VW T.V.A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 2 030.00 | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 375.00 | 11 494.00 | | 11 375.00 |
ST Autres comptes | 9 622.00 | 22 300.00 | | 9 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 633.00 | 2 005.00 | | 1 633.00 |
YT Sous‐traitance | 59 231.00 | 755 041.00 | | 59 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 1 281.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 953.00 | 3 311.00 | | 2 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 615.00 | 146 923.00 | | 29 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 428.00 | 736.00 | | 7 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 862.00 | 790 839.00 | | 81 862.00 |