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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 981.00 | 8 600.00 | 29 381.00 | 37 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 234.00 | 8 600.00 | 29 634.00 | 38 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 021.00 | 2 993.00 | 116 028.00 | 119 021.00 |
BZ Autres créances | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CF Disponibilités | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 169.00 | 2 993.00 | 172 176.00 | 175 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 403.00 | 11 593.00 | 201 809.00 | 213 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 68 970.00 | 39 490.00 | | 68 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 040.00 | 29 480.00 | | 9 040.00 |
DL TOTAL (I) | 88 072.00 | 79 031.00 | | 88 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 917.00 | 33 333.00 | | 22 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | 27 853.00 | | 11 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 952.00 | 22 804.00 | | 23 952.00 |
EA Autres dettes | 54 872.00 | 30 087.00 | | 54 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 738.00 | 114 077.00 | | 113 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 809.00 | 193 109.00 | | 201 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 917.00 | 33 333.00 | | 22 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 126.00 | | 196 126.00 | 196 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 126.00 | | 196 126.00 | 196 126.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | 18 771.00 | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 478.00 | -18 771.00 | | 5 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 5 202.00 | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 411.00 | 139 402.00 | | 205 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 371.00 | 109 922.00 | | 196 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 040.00 | 29 480.00 | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962.00 | 3 638.00 | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962.00 | 3 638.00 | | 4 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 925.00 | 140 925.00 | | 140 925.00 |
VW T.V.A. | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |